東京海上アセットマネジメント
東京海上・日経２２５インデックスファンド
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基準価額
23,545
円
+68
(+0.29%)
推計基準価額
次回更新は
以降
---
東京海上・日経２２５インデックスファンドの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -3.69% (549位) |
| 純資産額 | 140億6300万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.2475% |
| 実質信託報酬 | 年率0.2475% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/10/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 日経２２５（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 日経２２５（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.64%
(551位) |
-3.15%
(546位) |
-3.69%
(549位) |
13.85%
(336位) |
13.72%
(360位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
14.96
(480位) |
12.03
(467位) |
11.03
(386位) |
14.83
(369位) |
16.11
(333位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.20
(458位) |
-0.29
(474位) |
-0.35
(506位) |
0.93
(383位) |
0.85
(398位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
東京海上・日経２２５インデックスファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 62円 |
|---|---|
| 明細合計 | 58円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3812億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
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