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東京海上アセットマネジメント

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

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基準価額

9,952
- (-)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

58億5800万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率1.76%

信託財産留保額

0.50%

リターン(1年)

-10.77% (1392位)

直近分配金

200円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.76%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として取引所に上場されているベトナムの企業の株式および店頭登録されているベトナムの企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資します。

3. 投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

5. KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd.に、マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
設定年月日
2018/06/15
分類
国際株式型-アジア・オセアニア株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
2044-11-22
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCIベトナム<Y>

レーティング

1年
★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
104円
信託報酬
124円
売買委託手数料
9円
有価証券取引税
4円
保管費用等
7円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4001億円
設立 1985年12月

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