東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
500円
（02/24）
|
200円
（02/25）
|
500円
（02/22）
|
50円
（02/22）
|
500円
（02/22）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/22）
|
500円
（05/22）
|
100円
（05/22）
|
450円
（05/23）
|
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
500円
（08/22）
|
500円
（08/22）
|
500円
（08/22）
|
500円
（08/22）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
500円
（11/25）
|
500円
（11/22）
|
400円
（11/22）
|
0円
（11/22）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 500円 | 1,200円 | 2,000円 | 1,050円 | 1,450円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） |
11,339円 11円 |
| Ｓストリート国内債券インデックス（隔月分配型） |
8,827円 43円 |
| 日本中小型株ファンド |
21,349円 1196円 |
| Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ |
18,438円 974円 |
| Ｊプレミアム・インカムファンド（年１回決算型） |
10,743円 17円 |
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