東京海上アセットマネジメント
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジあり）（エンテック）
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基準価額
11,653
円
+97
(+0.84%)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジあり）（エンテック）の分配金
直近分配金
190
円
直近決算日
2026/02/06
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
190円
（02/06）
|
60円
（02/06）
|
0円
（02/06）
|
0円
（02/06）
|
0円
（02/07）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
240円
（08/06）
|
0円
（08/06）
|
0円
（08/07）
|
0円
（08/08）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 190円 | 300円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式Ｆ（ヘッジあり） |
11,653円 97円 |
| ハイイールド・ボンドオープンＡ |
7,133円 89円 |
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15,779円 129円 |
| アムンディ・チャインドネシア株投信 |
28,618円 283円 |
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25,318円 64円 |
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