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三井住友DSアセットマネジメント

グローバルSDGs株式ファンド

基準価額
22,544
37(+0.16%)

グローバルSDGs株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 31.04%(457位)
純資産額 310億9900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694%
実質信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価、収益性バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築します。

3. 相対的にSDGs貢献度が高い銘柄の組入比率は、原則として、マザーファンド純資産総額の90%以上とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 実質的な運用は、資産運用の世界的な潮流である「ESG投資」の手法を活用して、ロベコ・グループが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/01/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.35%
(627位)
25.46%
(425位)
31.04%
(457位)
17.13%
(399位)
16.29%
(405位)
-
(-位)
標準偏差
5.92
(388位)
6.30
(306位)
9.58
(177位)
12.80
(160位)
13.52
(32位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.40
(359位)
4.03
(225位)
3.24
(174位)
1.34
(279位)
1.21
(167位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバルSDGs株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 297円
信託報酬 287円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 2円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆5049億円
設立 2002年12月

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