ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）
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基準価額
10,459
円
-229
(-2.14%)
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）の基本情報
月次レポート
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国の転換社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。
3.信用格付が投資適格（BBB格相当）未満の銘柄への投資も行います。ただし、取得時において信用格付がBB－格相当未満の銘柄には投資を行いません。
5.マザーファンドにおける転換社債等の運用指図に関する権限をRBCグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/09/19 |
| 信託期間 | 2027-12-22 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.27%
(659位) |
8.72%
(5位) |
5.32%
(55位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.69
(555位) |
12.99
(853位) |
12.31
(824位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.00
(360位) |
0.65
(24位) |
0.41
(118位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 121円 |
|---|---|
| 明細合計 | 117円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4538億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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|---|---|---|
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