東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型))
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
29億2900万円
決算回数
年2回
信託報酬
年率0.572%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
3. 組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均化し、収益性の確保を目指します。
4. ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。また、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆5122億円 |
設立 | 1985年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) |
8,685円 2円 |
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