東京海上アセットマネジメント
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）（円債くん（年２回決算型））
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基準価額
8,833
円
+1
(+0.01%)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）（円債くん（年２回決算型））の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。）を中心に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
3.組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均化し、収益性の確保を目指します。
4.ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。また、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2010/05/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.79%
(146位) |
-4.16%
(143位) |
-5.22%
(139位) |
-3.16%
(99位) |
-2.16%
(41位) |
-0.72%
(25位) |
| 標準偏差 |
0.52
(65位) |
1.00
(68位) |
2.65
(78位) |
3.05
(65位) |
2.53
(56位) |
2.30
(35位) |
| シャープレシオ |
-6.21
(114位) |
-4.48
(118位) |
-2.06
(77位) |
-1.05
(51位) |
-0.86
(32位) |
-0.31
(21位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）（円債くん（年２回決算型））
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 27円 |
|---|---|
| 明細合計 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3812億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
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