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東京海上アセットマネジメント

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型))

基準価額
9,038
5(+0.06%)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 1.03%(28位)
純資産額 33億3000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.572%
実質信託報酬 年率0.572%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。

3. 組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均化し、収益性の確保を目指します。

4. ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。また、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2010/05/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.02%
(14位)
-0.41%
(57位)
1.03%
(28位)
-2.39%
(40位)
-1.76%
(42位)
-0.25%
(22位)
標準偏差
2.59
(79位)
3.04
(79位)
3.44
(74位)
2.99
(62位)
2.62
(54位)
2.28
(34位)
シャープレシオ
0.31
(45位)
-0.19
(47位)
0.28
(34位)
-0.80
(31位)
-0.67
(29位)
-0.11
(18位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3700億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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