1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンへの投資を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 銘柄の選定にあたっては、気候変動の影響を「緩和」する、または気候変動の影響に「適応」する事業を行う企業の中から、気候変動分析、ＥＳＧを考慮したファンダメンタルズ分析、気候変動への貢献に関する指標分析等に基づいた、ボトムアップ・アプローチにより厳選します。
3. 気候変動への対応に積極的に取り組む起用の株式等の組入比率は、原則として90％以上をめざします。
4. 温室効果ガス排出削減目標であるＳＢＴ（Science Based Targets）を設定した企業の株式等の組入比率は、原則として、保有株式等の時価総額の25％以上をめざします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
6. Wellington Management Company LLPにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/10/04 |
| 信託期間 | 2044/08/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.15%
（392位） |
1.97%
（1043位） |
29.47%
（444位） |
14.18%
（455位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.79
（214位） |
12.46
（479位） |
11.99
（520位） |
16.25
（521位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.89
（124位） |
0.14
（901位） |
2.45
（401位） |
0.87
（444位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 138円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 128円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3565億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ | 23.86% |
22,737
(12/20)
|
304,116 |
| モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 野 村 | ★ ★ | 21.79% |
20,846
(12/20)
|
21,476 |
| フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 21.48% |
32,464
(12/20)
|
898,523 |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（ｉシフト） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 34.20% |
10,145
(12/20)
|
26,618 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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