東京海上アセットマネジメント
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
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基準価額
8,465
円
+11
(+0.13%)
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）の分配金
直近分配金
65
円
直近決算日
2026/08/17
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
65円
（01/19）
|
65円
（01/17）
|
65円
（01/17）
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65円
（01/17）
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65円
（01/17）
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| 2月 |
65円
（02/17）
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65円
（02/17）
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65円
（02/19）
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65円
（02/17）
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65円
（02/17）
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| 3月 |
65円
（03/17）
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65円
（03/17）
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65円
（03/18）
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65円
（03/17）
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65円
（03/17）
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| 4月 |
65円
（04/17）
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65円
（04/17）
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65円
（04/17）
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65円
（04/17）
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65円
（04/18）
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| 5月 |
65円
（05/18）
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65円
（05/19）
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65円
（05/17）
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65円
（05/17）
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65円
（05/17）
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| 6月 |
65円
（06/17）
|
65円
（06/17）
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65円
（06/17）
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65円
（06/19）
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65円
（06/17）
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| 7月 |
65円
（07/17）
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65円
（07/17）
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65円
（07/17）
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65円
（07/18）
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65円
（07/19）
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| 8月 |
65円
（08/17）
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65円
（08/18）
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65円
（08/19）
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65円
（08/17）
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65円
（08/17）
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| 9月 |
65円
（09/17）
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65円
（09/17）
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65円
（09/19）
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65円
（09/20）
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| 10月 |
65円
（10/17）
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65円
（10/17）
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65円
（10/17）
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65円
（10/17）
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| 11月 |
65円
（11/17）
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65円
（11/18）
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65円
（11/17）
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65円
（11/17）
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| 12月 |
65円
（12/17）
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65円
（12/17）
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65円
（12/18）
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65円
（12/19）
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|
| 年間累計 | 520円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜ユーロ＞（毎月分配型） |
8,465円 11円 |
| グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） |
80,221円 569円 |
| 明治安田ＤＣ・Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ |
10,824円 33円 |
| 日本株式・ゴールドアロケーションファンド |
14,850円 112円 |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） |
3,842円 7円 |
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