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東京海上アセットマネジメント

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額(2020/10/01)
お気に入り
20,035
8円(+0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    9.02%
  • 純資産額
    218億7600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニュートピックスインデックス AM-One - 9.08% 7,803
(10/01)
493
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) AM-One ★ ★ 9.51% 14,570
(10/01)
23,236
DC日本株式インデックスファンドL 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 9.62% 21,058
(10/01)
97,174
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 9.34% 11,504
(10/01)
2,756

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主に東京証券取引所第一部上場銘柄に投資し、東証株価指数TOPIX)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6915億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 9.02%
設定年月日 2001/09/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 129円
信託報酬 127円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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