ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
10,413
円
+37
(+0.36%)
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）の分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/06/25
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/26）
|
20円
（01/27）
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20円
（01/25）
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20円
（01/25）
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20円
（01/25）
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| 2月 |
20円
（02/25）
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20円
（02/25）
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20円
（02/26）
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20円
（02/27）
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20円
（02/25）
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| 3月 |
20円
（03/25）
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20円
（03/25）
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20円
（03/25）
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20円
（03/27）
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20円
（03/25）
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| 4月 |
20円
（04/27）
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20円
（04/25）
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20円
（04/25）
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20円
（04/25）
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20円
（04/25）
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| 5月 |
20円
（05/25）
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20円
（05/26）
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20円
（05/27）
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20円
（05/25）
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20円
（05/25）
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| 6月 |
20円
（06/25）
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20円
（06/25）
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20円
（06/25）
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20円
（06/26）
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20円
（06/27）
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| 7月 |
20円
（07/25）
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20円
（07/25）
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20円
（07/25）
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20円
（07/25）
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| 8月 |
20円
（08/25）
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20円
（08/26）
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20円
（08/25）
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20円
（08/25）
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| 9月 |
20円
（09/25）
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20円
（09/25）
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20円
（09/25）
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20円
（09/26）
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| 10月 |
20円
（10/27）
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（10/25）
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20円
（10/25）
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20円
（10/25）
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| 11月 |
20円
（11/25）
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20円
（11/25）
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20円
（11/27）
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20円
（11/25）
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| 12月 |
20円
（12/25）
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20円
（12/25）
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20円
（12/25）
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20円
（12/26）
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| 年間累計 | 120円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） |
10,413円 37円 |
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
5,531円 10円 |
| 東京海上ターゲット・イヤーＦ２０５５ |
22,186円 84円 |
| ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定成長型 |
25,981円 95円 |
| グローバルＥＴＦ・インカム・バランスファンド（年２回） |
8,063円 20円 |
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