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UBSアセット・マネジメント

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

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基準価額

8,330
-52 (-0.62%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

52億4500万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.936%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-2.97% (1047位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.936%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」および「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とします。

2. マザーファンドへの投資を通じて、主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含む)および新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資します。

3. マザーファンドへの投資比率は、原則として「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」(約50%程度)、「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」(約50%程度)とします。

4. 市場のバリュエーションが極端に割高になった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。

5. 外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに委託します。

7. 「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」の運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーに委託します。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2005/11/25
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>50%+JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
83円
信託報酬
94円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
1円
保管費用等
9円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2726億円
設立 1998年06月

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