ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.「ＵＢＳニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」および「ＵＢＳニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とします。
2.マザーファンドへの投資を通じて、主としてＢＲＩＣｓ諸国・地域（ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏）の株式（ＡＤＲおよびＧＤＲを含む）および新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資します。
3.マザーファンドへの投資比率は、原則として「ＵＢＳニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」（約50％程度）、「ＵＢＳニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」（約50％程度）とします。
4.市場のバリュエーションが極端に割高になった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。
5.外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。
6.「ＵＢＳニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限を、ＵＢＳアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに委託します。
7.「ＵＢＳニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」の運用の指図に関する権限を、ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシーに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/11/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.23%
(397位) |
0.31%
(427位) |
2.84%
(185位) |
6.75%
(258位) |
8.18%
(387位) |
3.77%
(148位) |
| 標準偏差 |
2.88
(373位) |
9.15
(726位) |
10.71
(793位) |
9.57
(603位) |
10.11
(550位) |
12.59
(301位) |
| シャープレシオ |
-0.92
(315位) |
0.00
(334位) |
0.24
(218位) |
0.70
(331位) |
0.81
(481位) |
0.30
(241位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 94円 |
|---|---|
| 明細合計 | 83円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2683億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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