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ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）

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基準価額

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ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）の組入銘柄

速報と全件の違い

2024年11月25日基準

No.	銘柄	業種	上場国	構成比(%)
1	ＴＡＩＷＡＮ　ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＭＦＧ	電子機器・部品	台湾	4.89	ＴＡＩＷＡＮ　ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＭＦＧ (233) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
2	ＨＤＦＣ　ＢＡＮＫ　ＬＴＤ	銀行	インド	3.95	ＨＤＦＣ　ＢＡＮＫ　ＬＴＤ (HDFCB) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
3	ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ	エネルギー	ブラジル	3.73	ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ (PETR4) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
4	ＭＥＤＩＡＴＥＫ	電子機器・部品	台湾	2.46	ＭＥＤＩＡＴＥＫ (2454) 【会社概要】総合ポータルサイト運営。専門家が食や趣味など情報提供。食品サンプリングも。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
5	ＲＥＬＩＡＮＣＥ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ	電気・ガス	インド	2.35	ＲＥＬＩＡＮＣＥ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ (RLIND) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
6	インフォシス ADR	情報サービス	インド	2.23	インフォシス ADR (INFY) 【会社概要】北米・欧州・インドやその他の地域で、コンサルティング・テクノロジー・アウトソーシング・次世代デジタル等のサービスを提供する。金融・小売・物流・通信・公益事業・製造とその他業界の顧客向けに、サプライチェーン自動化ソリューションや、Oracle及びSAPソリューションの設計・実装サービス、分析サービス等を提供。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
7	ＡＸＩＳ　ＢＡＮＫ	銀行	インド	2.15	ＡＸＩＳ　ＢＡＮＫ (AXISB) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
8	ＰＩＮＧ　ＡＮ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）	保険	中国	2.01	ＰＩＮＧ　ＡＮ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ） (2318) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
9	ＴＥＮＣＥＮＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＬＴＤ	情報サービス	香港	1.99	ＴＥＮＣＥＮＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＬＴＤ () 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
10	ＳＵＺＡＮＯ　ＳＡ	紙・パルプ	ブラジル	1.95	ＳＵＺＡＮＯ　ＳＡ (SUZB3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
11	イタウウニバンコホールディング ADR	銀行	ブラジル	1.90	イタウウニバンコホールディング ADR (ITUB) 【会社概要】ブラジル・南米で個人や個人投資家、企業に金融サービスを提供する。各種ローン・クレジットカード・保険・年金プランおよびプレミアム債券商品のほか、中間市場銀行業務・資産管理・資本市場ソリューションを提供する。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
12	ＥＩＣＨＥＲ　ＭＯＴＯＲＳ	輸送用機器	インド	1.79	ＥＩＣＨＥＲ　ＭＯＴＯＲＳ (EMTR) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
13	ＨＩＮＤＵＳＴＡＮ　ＵＮＩＬＥＶＥＲ	食品・日用品	インド	1.76	ＨＩＮＤＵＳＴＡＮ　ＵＮＩＬＥＶＥＲ (HDLVR) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
14	ＶＡＬＥ　ＳＡ	鉄鋼	ブラジル	1.70	ＶＡＬＥ　ＳＡ (VALE3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
15	ＭＡＲＵＴＩ　ＳＵＺＵＫＩ　ＩＮＤＩＡ	自動車	インド	1.33	ＭＡＲＵＴＩ　ＳＵＺＵＫＩ　ＩＮＤＩＡ (MARU) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
16	バンコブラデスコ(優先株相当) ADR	銀行	ブラジル	1.14	バンコブラデスコ(優先株相当) ADR (BBD) 【会社概要】ブラジル内外の個人・企業・機関向けに、幅広い銀行業務と金融商品・サービスを提供する。ローン、預金、クレジットカードの発行、保険、資本化債券、リース、支払いの回収と処理、年金制度、資産運用、仲介サービスなどを手掛ける。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
17	ＡＩＡ　ＧＲＯＵＰ	保険	香港	1.09	ＡＩＡ　ＧＲＯＵＰ (1299) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
18	ＣＨＩＮＡ　ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ　ＢＡＮＫ　ＣＯ（Ｈ）	銀行	中国	1.05	ＣＨＩＮＡ　ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ　ＢＡＮＫ　ＣＯ（Ｈ） (3968) 【会社概要】セキュリティーソフトやITインフラ製品を輸入・販売。SE派遣や自社開発品も注力。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
19	ＫＷＥＩＣＨＯＷ　ＭＯＵＴＡＩ　ＣＯ	飲料・たばこ	中国	1.04	ＫＷＥＩＣＨＯＷ　ＭＯＵＴＡＩ　ＣＯ (6) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
20	ＮＡＲＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＣＯ　ＬＴＤ	機械	中国	0.81	ＮＡＲＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＣＯ　ＬＴＤ (6) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）

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ファンド名	基準価額	前日比
ちばぎんコア投資ファンド（成長型）	13,100円	36円

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ＴＡＩＷＡＮ　ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＭＦＧ (233)

ＨＤＦＣ　ＢＡＮＫ　ＬＴＤ (HDFCB)

ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ (PETR4)

ＭＥＤＩＡＴＥＫ (2454)

ＲＥＬＩＡＮＣＥ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ (RLIND)

インフォシス ADR (INFY)

ＡＸＩＳ　ＢＡＮＫ (AXISB)

ＰＩＮＧ　ＡＮ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ） (2318)

ＴＥＮＣＥＮＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＬＴＤ ()

ＳＵＺＡＮＯ　ＳＡ (SUZB3)

イタウウニバンコホールディング ADR (ITUB)

ＥＩＣＨＥＲ　ＭＯＴＯＲＳ (EMTR)

ＨＩＮＤＵＳＴＡＮ　ＵＮＩＬＥＶＥＲ (HDLVR)

ＶＡＬＥ　ＳＡ (VALE3)

ＭＡＲＵＴＩ　ＳＵＺＵＫＩ　ＩＮＤＩＡ (MARU)

バンコブラデスコ(優先株相当) ADR (BBD)

ＡＩＡ　ＧＲＯＵＰ (1299)

ＣＨＩＮＡ　ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ　ＢＡＮＫ　ＣＯ（Ｈ） (3968)

ＫＷＥＩＣＨＯＷ　ＭＯＵＴＡＩ　ＣＯ (6)

ＮＡＲＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＣＯ　ＬＴＤ (6)

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