ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
9,751
円
+40
(+0.41%)
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年05月26日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 4.41 |
| 2 |
ＨＤＦＣ ＢＡＮＫ ＬＴＤ
|
銀行 | インド | 4.25 |
| 3 |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
情報サービス | 香港 | 3.33 |
| 4 |
ＭＥＤＩＡＴＥＫ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.58 |
| 5 |
ＲＥＬＩＡＮＣＥ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ
|
電気・ガス | インド | 2.58 |
| 6 |
イタウ ウニバンコ ホールディング ADR
|
銀行 | ブラジル | 2.33 |
| 7 |
ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ
|
エネルギー | ブラジル | 2.26 |
| 8 |
ＡＸＩＳ ＢＡＮＫ
|
銀行 | インド | 2.22 |
| 9 |
ＡＬＩＢＡＢＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
情報サービス | 中国 | 2.16 |
| 10 |
ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 1.99 |
| 11 |
ＥＩＣＨＥＲ ＭＯＴＯＲＳ
|
輸送用機器 | インド | 1.86 |
| 12 |
ＳＡＮＹ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ
|
機械 | 中国 | 1.80 |
| 13 |
ＳＵＺＡＮＯ ＳＡ
|
紙・パルプ | ブラジル | 1.70 |
| 14 |
ＶＡＬＥ ＳＡ
|
鉄鋼 | ブラジル | 1.60 |
| 15 |
ＣＯＮＴＥＭＰＯＲＡＲＹ ＡＭＰＥＲＥＸ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
|
電子機器・部品 | 中国 | 1.48 |
| 16 |
ＭＡＲＵＴＩ ＳＵＺＵＫＩ ＩＮＤＩＡ
|
自動車 | インド | 1.44 |
| 17 |
ＡＩＡ ＧＲＯＵＰ
|
保険 | 香港 | 1.18 |
| 18 |
ＢＴＧ ＰＡＣＴＵＡＬ ＳＡ
|
証券 | ブラジル | 1.18 |
| 19 |
インフォシス ADR
|
情報サービス | インド | 1.15 |
| 20 |
ＭＩＤＥＡ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ
|
家電 | 中国 | 0.77 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
プレミアム限定 組入構成比率の変化
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） |
9,751円 40円 |
| 三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド |
32,998円 65円 |
| ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮファンド |
10,046円 261円 |
| 野村ファンドラップオルタナティブプレミア |
8,708円 6円 |
| 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり） |
25,106円 111円 |
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