ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
10,130
円
+167
(+1.68%)
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年11月25日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 4.43 |
| 2 |
ＡＬＩＢＡＢＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
情報サービス | 中国 | 3.53 |
| 3 |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
情報サービス | 香港 | 3.50 |
| 4 |
ＨＤＦＣ ＢＡＮＫ ＬＴＤ
|
銀行 | インド | 2.59 |
| 5 |
ＲＥＬＩＡＮＣＥ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ
|
電気・ガス | インド | 2.29 |
| 6 |
ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ
|
エネルギー | ブラジル | 2.12 |
| 7 |
ＥＩＣＨＥＲ ＭＯＴＯＲＳ
|
輸送用機器 | インド | 2.06 |
| 8 |
ＡＸＩＳ ＢＡＮＫ
|
銀行 | インド | 1.94 |
| 9 |
ＭＥＤＩＡＴＥＫ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 1.85 |
| 10 |
ＣＯＮＴＥＭＰＯＲＡＲＹ ＡＭＰＥＲＥＸ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
|
電子機器・部品 | 中国 | 1.80 |
| 11 |
イタウ ウニバンコ ホールディング ADR
|
銀行 | ブラジル | 1.74 |
| 12 |
ＳＡＮＹ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ
|
機械 | 中国 | 1.69 |
| 13 |
ＢＴＧ ＰＡＣＴＵＡＬ ＳＡ
|
証券 | ブラジル | 1.69 |
| 14 |
ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 1.65 |
| 15 |
ＭＡＲＵＴＩ ＳＵＺＵＫＩ ＩＮＤＩＡ
|
自動車 | インド | 1.53 |
| 16 |
ＶＡＬＥ ＳＡ
|
鉄鋼 | ブラジル | 1.48 |
| 17 |
ＣＨＩＮＡ ＣＩＴＩＣ ＢＡＮＫ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 1.09 |
| 18 |
ＨＯＮ ＨＡＩ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 1.08 |
| 19 |
ＺＩＪＩＮ ＭＩＮＩＮＧ ＧＲＯＵＰ（Ｈ）
|
金鉱 | 中国 | 1.04 |
| 20 |
ＳＵＺＡＮＯ ＳＡ
|
紙・パルプ | ブラジル | 1.01 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） |
10,130円 167円 |
| インデックスファンドＤＡＸ（ドイツ株式） |
27,339円 712円 |
| ＧＳ社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５ |
10,093円 6円 |
| ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー |
13,968円 96円 |
| 明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド２０２５－１２ |
9,742円 33円 |
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