ＵＢＳアセット・マネジメント

ＵＢＳ海外株式ファンドＡコース為替ヘッジあり（野村ＳＭＡ向け）

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基準価額

03/12

24,485 円

-119 (-0.48%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ海外株式ファンドＡコース為替ヘッジあり（野村ＳＭＡ向け）	24,485円 (03/12) 119円	1.023％	7億8800万円	1社

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））	12,037円 (03/12) 123円	1.21％	1億3400万円	1社
ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロード先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	21,633円 (03/12) 191円	0.0715％	71億7400万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ海外株式ファンドＡコース為替ヘッジあり（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	17,643円 (03/12) 88円	1.023％	25億8000万円	1社
ＵＢＳＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＡコース（ダイワ投資一任専用）	16,357円 (03/12) 91円	1.012％	81億4200万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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