キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
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基準価額
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 9.92% |
純資産額 | 265億7900万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.6105% |
実質信託報酬 | 年率0.6105% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.キャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
3.主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に、リスク低減を図りつつ幅広く投資します。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式等が含まれます。
4.原則として、株式への投資は純資産額の50%以上、投資適格格付け債券への投資は25%以上、米国以外の有価証券への投資は20%以下とします。
5.原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
6.キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/08/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | - |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
2.08%
|
5.44%
|
9.92%
|
-
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-
|
-
|
標準偏差 |
3.53
|
3.71
|
5.24
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ |
0.52
|
1.40
|
1.86
|
-
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-
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-
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 17円 |
---|---|
明細合計 | 16円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2兆4432億円 |
設立 | - |
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