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UBSアセット・マネジメント

UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)

基準価額
17,166
31(+0.18%)

UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.77%
純資産額 92億2800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.012%
実質信託報酬 年率1.012%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。

3. ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)とします。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図ります。

5. マザーファンドの運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2016/09/26
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<H>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.55%
7.68%
10.77%
-2.31%
5.28%
-
標準偏差
5.55
5.62
10.74
14.61
15.14
-
シャープレシオ
0.09
1.36
1.00
-0.16
0.35
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 165円
信託報酬 152円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 4円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3037億円
設立 1998年06月

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