ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
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基準価額
9,237
円
-18
(-0.19%)
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
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| 1月 |
30円
（01/27）
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（01/25）
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| 3月 |
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| 4月 |
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| 6月 |
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| 年間累計 | 150円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 米ドル（毎月分配型） | 9,237円 | 18円 |
| ＦＷ・ＵＢＳ・エマージング株式ファンド | 11,359円 | 150円 |
| 大和住銀・ＤＣ日本バリュー株ファンド | 47,064円 | 239円 |
| ニッセイ先進国株式インデックス（ヘッジなし）（ラップ専用） | 16,248円 | 67円 |
| ＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブファンド | 10,295円 | 9円 |
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