ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
UBS
|
10,341(07/02)
-36円
|
1.668% | 36億3600万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
|
10,552(07/03)
+14円
|
1.54% | 45億1200万円 | |
UBS
|
16,787(07/02)
-58円
|
1.668% | 16億6400万円 | |
三菱UFJAM
|
6,832(07/03)
+14円
|
1.21% | 897億6700万円 | |
三菱UFJAM
|
14,725(07/03)
+30円
|
1.21% | 189億3400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | UBS | ★ ★ ★ | -2.68% |
6,557
(07/02)
|
54,125 |
三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のいしずえ) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 14.69% |
9,905
(07/03)
|
205,103 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
10,004
(07/03)
|
1,497,621 |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | UBS | ★ ★ ★ ★ | 15.67% |
16,787
(07/02)
|
1,664 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|