UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
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基準価額
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(USD Class)」および「UBS短期円金利プラス・ファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(USD
3. Class)」への投資比率は、原則として90%以上とします。
4.投資対象とする投資信託の運用においては、ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとします。併せて、各通貨クラスの通貨にヘッジすることにより、当該通貨の短期金利と為替変動を収益機会とすることを目指します。
5.す。
6.公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資を行います。
7.投資対象資産については、原則として実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行います。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/07/23 |
信託期間 | 2028-10-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合社債<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.35%
(886位) |
1.15%
(480位) |
2.19%
(315位) |
6.71%
(332位) |
6.95%
(351位) |
3.17%
(208位) |
標準偏差 |
2.09
(222位) |
5.70
(355位) |
7.81
(365位) |
8.12
(362位) |
7.55
(333位) |
8.09
(226位) |
シャープレシオ |
-1.80
(724位) |
0.14
(367位) |
0.25
(241位) |
0.82
(220位) |
0.92
(241位) |
0.39
(133位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 51円 |
---|---|
明細合計 | 48円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 2683億円 |
設立 | 1998年06月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
しんきん国内債券インデックス(投資一任用) | 9,174円 | 51円 |
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) | 24,873円 | 317円 |
ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型) | 11,084円 | 21円 |
アムンディ環境・気候変動対策ファンド | 10,346円 | 95円 |
DCニッセイターゲットデートファンド2065 | 13,269円 | 53円 |
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