ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＡコース（ダイワ投資一任専用）
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基準価額
21,404
円
-4
(-0.02%)
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＡコース（ダイワ投資一任専用）の組入銘柄
速報と全件の違い
2026年8月31日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
情報技術 | アメリカ | 6.10 |
| 2 |
|
情報技術 | アメリカ | 5.10 |
| 3 |
|
コミュニケーション・サービス | アメリカ | 5.00 |
| 4 |
アマゾン・ドット・コム
|
一般消費財・サービス | アメリカ | 4.30 |
| 5 |
|
情報技術 | アメリカ | 3.10 |
| 6 |
|
情報技術 | アメリカ | 2.80 |
| 7 |
マイクロン・テクノロジー
|
情報技術 | アメリカ | 2.70 |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ
|
コミュニケーション・サービス | アメリカ | 2.30 |
| 9 |
|
情報技術 | アメリカ | 2.20 |
| 10 |
イーライリリー・アンド・カンパニー
|
ヘルスケア | アメリカ | 2.10 |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
速報と全件の違い
2026年06月15日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 6.13 |
| 2 |
|
インターネット | 米国 | 5.47 |
| 3 |
|
ソフトウェア | 米国 | 4.14 |
| 4 |
|
情報サービス | 米国 | 4.11 |
| 5 |
ＢＲＯＡＤＣＯＭ ＣＯＲＰ
|
電子機器・部品 | 米国 | 3.06 |
| 6 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 3.02 |
| 7 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 2.99 |
| 8 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 2.60 |
| 9 |
|
インターネット | 米国 | 2.44 |
| 10 |
|
－ | 米国 | 2.18 |
| 11 |
ＡＩＢ ＧＲＯＵＰ ＰＬＣ
|
銀行 | アイルランド | 2.10 |
| 12 |
|
医療サービス | 米国 | 1.71 |
| 13 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 1.64 |
| 14 |
ＡＳＴＲＡＺＥＮＥＣＡ
|
医薬品 | イギリス | 1.60 |
| 15 |
ＦＩＲＳＴ ＣＩＴＩＺＥＮＳ ＢＡＮＣＳＨＡＲＥＳ－Ａ
|
銀行 | 米国 | 1.60 |
| 16 |
ＯＷＥＮＳ ＣＯＲＮＩＮＧ
|
－ | 米国 | 1.58 |
| 17 |
|
日用・化粧品 | 米国 | 1.56 |
| 18 |
ＢＡＮＣＯ ＢＩＬＢＡＯ ＶＩＺ ＡＲＧＥＮＴＡ（７．７５％）
|
銀行 | スペイン | 1.51 |
| 19 |
|
ヘルスケア関連 | 米国 | 1.51 |
| 20 |
ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
家電 | オランダ | 1.50 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンド Ａ（ダイワ投資一任専用） |
21,404円 4円 |
| 三井住友・ＤＣ外国株式アクティブ |
75,459円 202円 |
| 分散投資コア戦略ファンドＳ |
16,638円 20円 |
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