ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＡコース（ダイワ投資一任専用）
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基準価額
18,474
円
+199
(+1.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＡコース（ダイワ投資一任専用）
|
18,474
(08/13)
199円
|
1.012％ | 87億3200万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＵＢＳ海外株式ファンドＡコース為替ヘッジあり（野村ＳＭＡ向け）
|
27,770
(08/13)
310円
|
1.023％ | 6億2500万円 | |
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ＵＢＳ
ＵＢＳ海外株式ファンドＡコース為替ヘッジあり（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
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19,978
(08/13)
221円
|
1.023％ | 26億8300万円 | |
|
三井住友ＤＳ
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
|
12,433
(08/13)
114円
|
0.121％ | 16億3200万円 | |
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三井住友ＤＳ
日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）
|
9,723
(08/13)
20円
|
0.2255％ | 2億5200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンド Ａ（ダイワ投資一任専用） |
18,474円 199円 |
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