ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）（めばえ年１）
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基準価額
14,412
円
+39
(+0.27%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）（めばえ年１）
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14,412
(08/15)
39円
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1.155％ | 12億100万円 |
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国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
世界標準債券ファンド（ニューサミット）
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3,589
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ＵＢＳ
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
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ピクテ
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）
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11,021
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52円
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※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・ヘッジなし） |
14,412円 39円 |
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