1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、MSCI ワールドSRI ロー・カーボン・セレクト 5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に概ね連動する投資効果を目指します。
2. MSCI ワールドSRI ロー・カーボン・セレクト 5%イシュアー・キャップド・インデックスは、先進国の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で評価が高い世界の企業の株式の中から、持続可能な社会構築のため特定ビジネスに関与する企業を除外し構成されています。
3. MSCI ワールドSRI ロー・カーボン・セレクト 5%イシュアー・キャップド・インデックスとの連動制や運用の効率性等を高めるため、UBS独自のシステムを活用し各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行います。
4. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
5. UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/01/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.28%
(744位) |
24.14%
(480位) |
33.04%
(402位) |
19.08%
(321位) |
20.05%
(204位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
8.59
(734位) |
7.94
(514位) |
13.57
(694位) |
16.85
(590位) |
17.07
(342位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.84
(753位) |
3.04
(490位) |
2.43
(502位) |
1.13
(388位) |
1.18
(179位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 58円 |
---|---|
信託報酬 | 38円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 19円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3077億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Neo宇宙開発 | 三菱UFJAM | ★ ★ | 14.50% |
21,676
(07/22)
|
6,721 |
eMAXIS Neo自動運転 | 三菱UFJAM | ★ ★ | -6.83% |
24,381
(07/22)
|
11,241 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 36.39% |
23,519
(07/22)
|
73,007 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.96% |
20,639
(07/22)
|
20,031 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|