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UBSアセット・マネジメント

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)

基準価額
27,492
114(+0.42%)

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 40.31%(376位)
純資産額 18億2000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.2145%
実質信託報酬 年率0.4345%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、MSCI ワールドSRI ロー・カーボン・セレクト 5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に概ね連動する投資効果を目指します。

2. MSCI ワールドSRI ロー・カーボン・セレクト 5%イシュアー・キャップド・インデックスは、先進国の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で評価が高い世界の企業の株式の中から、持続可能な社会構築のため特定ビジネスに関与する企業を除外し構成されています。

3. MSCI ワールドSRI ロー・カーボン・セレクト 5%イシュアー・キャップド・インデックスとの連動制や運用の効率性等を高めるため、UBS独自のシステムを活用し各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行います。

4. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

5. UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/01/29
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.66%
(739位)
8.40%
(575位)
40.31%
(376位)
15.22%
(387位)
18.95%
(230位)
-
(-位)
標準偏差
9.62
(461位)
12.67
(536位)
13.14
(617位)
16.83
(571位)
17.21
(344位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.57
(393位)
0.65
(320位)
3.06
(255位)
0.90
(416位)
1.10
(192位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 58円
信託報酬 38円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 19円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2860億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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