1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/07/20 |
| 信託期間 | 2028/07/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ北欧株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.84%
（1524位） |
1.17%
（1395位） |
14.53%
（1397位） |
-1.05%
（1107位） |
8.38%
（798位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.72
（70位） |
3.86
（13位） |
6.93
（19位） |
13.86
（233位） |
15.24
（109位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.76
（-位） |
0.26
（-位） |
2.09
（-位） |
-0.08
（-位） |
0.55
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 114円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 90円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）（オーロラスター） | ニッセイ | - | 26.00% |
10,013
(11/19)
|
471 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 44.84% |
33,453
(11/19)
|
1,783,153 |
| ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンド（あんしんロボ） | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ ★ | 10.73% |
8,832
(11/19)
|
2,409 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ | 15.30% |
34,911
(11/19)
|
58,066 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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