1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/07/20 |
| 信託期間 | 2028/07/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ北欧株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.59%
（1522位） |
-2.12%
（1358位） |
7.41%
（1384位） |
-1.44%
（1132位） |
7.23%
（822位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.88
（59位） |
2.95
（3位） |
5.78
（12位） |
13.88
（226位） |
15.19
（100位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.98
（-位） |
-0.78
（-位） |
1.27
（-位） |
-0.10
（-位） |
0.48
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 114円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 90円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）（オーロラスター） | ニッセイ | - | 9.96% |
10,179
(12/30)
|
463 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 37.15% |
34,652
(12/30)
|
1,853,684 |
| ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンド（あんしんロボ） | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ ★ | 6.61% |
8,829
(12/30)
|
2,242 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 11.27% |
35,576
(12/30)
|
56,631 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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