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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額04/16
17,320
-342(-1.94%)
推計基準価額 次回更新は04/17 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

三井住友・日本株式ESGファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 38.44%(479位)
純資産額 20億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 主として、ESG投資(投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会((Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法)の拡大が期待される日本株式を投資対象とします。

3. 銘柄選択にあたっては、各企業との対話や独自の調査に基づき、各企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)への取組みに関する変化の可能性を評価します。

4. 計量モデルに基づき、幅広い銘柄に分散投資するポートフォリオを構築します。

5. 委託会社独自のESG評価による銘柄の組入比率は、原則として、マザーファンド純資産総額の80%以上とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/02/09
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.27%
(626位)
16.74%
(629位)
38.44%
(479位)
13.11%
(410位)
12.99%
(481位)
-
(-位)
標準偏差
7.00
(434位)
11.73
(107位)
9.83
(76位)
11.26
(71位)
14.04
(47位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.04
(679位)
1.43
(464位)
3.91
(125位)
1.17
(301位)
0.93
(339位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・日本株式ESGファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 169円
信託報酬 165円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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