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UBSアセット・マネジメント

UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)

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基準価額

11,173
-151 ( 0.92% )

UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 17.25%
純資産額 1100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.32%
実質信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2.ボトムアップ調査を重視するUBS独自の企業評価プロセスを通じて、相対的に高いクオリティ面(競争条件、資本収益性、ガバナンス等)の評価と、長期的な成長見通し対比で見た株価のバリュエーション妙味を兼ね備えた新興国企業を選別します。

3.ポートフォリオの構築に当たっては、マクロ環境や政治要因の分析等トップダウン・アプローチによるリスク管理も徹底することで、意図せざるリスクの積み上がりの排除に努め、長期的に安定したリターンの獲得を追求します。

4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

5.実質的な運用については、新興国企業への投資で優れた実績を誇るUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーおよびUBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-新興国株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2021/10/06
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -2.29%
7.82%
17.25%
4.97%
-
-
標準偏差 17.64
19.09
18.56
15.61
-
-
シャープレシオ -0.14
0.40
0.92
0.32
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 348円
明細合計 138円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 33円
保管費用等 160円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2819億円
設立 1998年06月

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