ＵＢＳアセット・マネジメント

ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）

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基準価額

03/12

11,205 円

+117 (+1.06%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）	11,205円 (03/12) 117円	1.32％	1100万円	1社

ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロード新興国株式＜ラップ専用＞	18,376円 (03/12) 153円	0.1012％	150億9900万円	2社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅＤＣ新興国株式インデックスファンド	15,501円 (03/12) 130円	0.1859％	39億4400万円	5社
ＵＢＳＦＷ・ＵＢＳ・エマージング株式ファンド	10,734円 (03/12) 65円	0.264％	3億5100万円	1社
三井住友トラストＤＣ新興国株式インデックス・オープン	25,442円 (03/12) 204円	0.275％	297億9900万円	6社

※実質信託報酬は税込です。

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