ＵＢＳアセット・マネジメント

ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）

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基準価額

03/11

11,088 円

-292 ( 2.57% )

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）	11,088円 (03/11) 292円	1.32％	1100万円	1社

ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロード新興国株式＜ラップ専用＞	18,223円 (03/11) 361円	0.1012％	152億7600万円	2社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅＤＣ新興国株式インデックスファンド	15,676円 (03/10) 105円	0.1859％	39億7600万円	5社
ＵＢＳＦＷ・ＵＢＳ・エマージング株式ファンド	10,894円 (03/10) 38円	0.264％	3億5200万円	1社
三井住友トラストＤＣ新興国株式インデックス・オープン	25,238円 (03/11) 487円	0.275％	301億3100万円	6社