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UBSアセット・マネジメント

UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド

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基準価額

9,989
-18 (-0.18%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

9000万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.748%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-1.81% (1100位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.748%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託への投資を通じて、主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して

2. 運用を行います。

3. 株価の割安・割高が時間をかけて解消されていく過程をリターンの源泉とし、ロングとショートが互いに打ち消し合う効果を活かし、市場動向との連動性を抑えた安定的な収益の獲得を目指します。

4. 株式の割安・割高評価は、ボトムアップ調査を通じて行う長期業積予想に基づいた、個別銘柄毎の投資価値分析によって行います。市場によっては、個別銘柄に代えて株価指数先物取引を売り建てる場合があります。

5. 実質外貨建資産については、指定外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

6. 主要投資対象である外国投資信託「UBS(lrl) Investor Selection-Global Equity Long Short Fund(EUR)」の運用はUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2024/06/24
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TIBOR円12M

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2837億円
設立 1998年06月

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