UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
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基準価額
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)」および「UBS短期円金利プラス・ファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY
3. Class)」への投資比率は、原則として90%以上とします。
4.投資対象とする投資信託の運用においては、ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとします。
5.公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資を行います。
6.外貨建資産については、原則として実質的に円建てとなるように円での為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2009/07/24 |
信託期間 | 2028-10-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合社債<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.06%
(797位) |
-2.27%
(742位) |
-0.57%
(371位) |
-4.25%
(892位) |
-4.77%
(829位) |
-1.73%
(543位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
3.95
(256位) |
4.52
(234位) |
8.56
(402位) |
7.66
(348位) |
6.99
(158位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.68
(721位) |
-0.19
(307位) |
-0.51
(641位) |
-0.63
(605位) |
-0.25
(535位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 52円 |
---|---|
明細合計 | 51円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 2595億円 |
設立 | 1998年06月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
UBS世界公共インフラ債券投信 円(年2回決算型) | 10,356円 | 29円 |
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) | 11,443円 | 7円 |
三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型) | 7,562円 | 28円 |
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型) | 13,440円 | 0円 |
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