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ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）
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基準価額
10,617
円
+18
(+0.17%)
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
10円
（04/25）
|
10円
（04/25）
|
10円
（04/25）
|
10円
（04/25）
|
10円
（04/26）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
10円
（10/27）
|
10円
（10/25）
|
10円
（10/25）
|
10円
（10/25）
|
10円
（10/25）
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 円（年２回決算型） |
10,617円 18円 |
| ＪＰＭＥ－フロンティア・オープン |
47,952円 326円 |
| 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン |
17,491円 113円 |
| 損保ジャパン・エコ・オープン |
15,790円 135円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨）毎月分配型 |
7,671円 37円 |
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