UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
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基準価額

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)」および「UBS短期円金利プラス・ファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY
3. Class)」への投資比率は、原則として90%以上とします。
4.投資対象とする投資信託の運用においては、ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとします。
5.公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資を行います。
6.外貨建資産については、原則として実質的に円建てとなるように円での為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2009/07/24 |
信託期間 | 2028-10-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合社債<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.21%
(561位) |
-2.01%
(894位) |
-0.50%
(781位) |
-5.81%
(899位) |
-4.71%
(863位) |
-1.71%
(552位) |
標準偏差 |
4.70
(334位) |
4.88
(292位) |
5.44
(249位) |
8.81
(417位) |
8.95
(332位) |
7.00
(159位) |
シャープレシオ |
-0.11
(402位) |
-0.47
(682位) |
-0.13
(608位) |
-0.66
(650位) |
-0.53
(620位) |
-0.24
(544位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 52円 |
---|---|
明細合計 | 51円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 2819億円 |
設立 | 1998年06月 |
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