みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 外国籍投資信託「ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルＣＢファンド（ノンヘッジクラス」（指定外国投資信託）および「ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド」（適格機関投資家向け）を主要投資対象とします。
3. 銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満（ＢＢＢ－未満）の銘柄への投資も行います。
4. 原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、円高時の為替変動リスクがある一方、円安時には為替収益が期待できます。
5. 指定外国投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/26 |
| 信託期間 | 2033/09/16 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＲＦグローバルＣＢ＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.94%
（808位） |
3.46%
（1308位） |
14.08%
（823位） |
5.42%
（667位） |
5.36%
（597位） |
4.28%
（332位） |
|
標準偏差
|
1.64
（385位） |
5.36
（144位） |
6.33
（275位） |
6.56
（216位） |
9.37
（353位） |
9.25
（178位） |
|
シャープレシオ
|
3.01
（535位） |
0.65
（966位） |
2.23
（513位） |
0.83
（406位） |
0.58
（498位） |
0.46
（282位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 56円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 52円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3071億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 47.34% |
11,269
(04/16)
|
55,921 |
| パン・パシフィック外国債券オープン | 明治安田 | ★ ★ ★ | 11.04% |
6,307
(04/16)
|
14,120 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,524
(04/16)
|
887,146 |
| ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） | ＵＢＳ | ★ | 3.39% |
8,048
(04/16)
|
1,162 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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