ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）
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基準価額
11,025
円
-4
(-0.04%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
11,025
(08/14)
4円
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1.045％ | 19億5500万円 |
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実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上・先進国好利回りＣＢファンド２０２４－０３（為替ヘッジなし）（限定追加型）
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11,087
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72円
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78円
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ＵＢＳ
ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジなし）
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ＵＢＳ
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48,065
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128円
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1.749％ | 65億6500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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