ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）
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基準価額
10,965
円
+31
(+0.28%)
ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/17）
|
15円
（01/17）
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15円
（01/17）
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15円
（01/17）
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15円
（01/18）
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| 2月 |
15円
（02/17）
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15円
（02/19）
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15円
（02/17）
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15円
（02/17）
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15円
（02/17）
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| 3月 |
15円
（03/17）
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15円
（03/18）
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15円
（03/17）
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15円
（03/17）
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15円
（03/17）
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| 4月 |
15円
（04/17）
|
15円
（04/17）
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15円
（04/17）
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15円
（04/18）
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15円
（04/19）
|
| 5月 |
15円
（05/19）
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15円
（05/17）
|
15円
（05/17）
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15円
（05/17）
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15円
（05/17）
|
| 6月 |
15円
（06/17）
|
15円
（06/17）
|
15円
（06/19）
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15円
（06/17）
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15円
（06/17）
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| 7月 |
15円
（07/17）
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15円
（07/17）
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15円
（07/18）
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15円
（07/19）
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15円
（07/19）
|
| 8月 |
15円
（08/19）
|
15円
（08/17）
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15円
（08/17）
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15円
（08/17）
|
|
| 9月 |
15円
（09/17）
|
15円
（09/19）
|
15円
（09/20）
|
15円
（09/17）
|
|
| 10月 |
15円
（10/17）
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15円
（10/17）
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15円
（10/17）
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15円
（10/18）
|
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| 11月 |
15円
（11/18）
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15円
（11/17）
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15円
（11/17）
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15円
（11/17）
|
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| 12月 |
15円
（12/17）
|
15円
（12/18）
|
15円
（12/19）
|
15円
（12/17）
|
|
| 年間累計 | 105円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | 17.52% |
2,942
(08/08) |
9,270 | |
| ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジあり） | ＵＢＳ | - | 7.07% |
12,456
(08/08) |
4 |
| ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ | 0.06% |
8,956
(08/08) |
28 | |
| 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＤコース | 野 村 | 1.87% |
12,727
(08/08) |
800 |
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