1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の投資適格の「公益・金融」企業の発行する社債を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 「公益・金融」企業とは、電気・水道、通信、エネルギー、運輸等、生活に不可欠な公共サービスを提供する「公益関連企業」および銀行・保険等の「金融機関」を指します。
3. 公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付け機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円でヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図ります。
5. マザーファンドの運用はUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/11/15 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.23%
(1088位) |
-0.35%
(1037位) |
-1.53%
(1011位) |
-6.72%
(950位) |
-2.59%
(898位) |
-0.56%
(544位) |
標準偏差
|
4.80
(839位) |
6.85
(833位) |
7.60
(574位) |
7.81
(386位) |
8.00
(310位) |
6.20
(80位) |
シャープレシオ
|
-0.27
(781位) |
-0.05
(767位) |
-0.20
(739位) |
-0.86
(696位) |
-0.32
(656位) |
-0.09
(549位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 128円 |
---|---|
信託報酬 | 117円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3037億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | ニッセイ | ★ ★ | 26.68% |
12,377
(07/02)
|
11,544 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)(日本びより) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 17.43% |
13,120
(07/02)
|
10,066 |
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(わかば) | UBS | ★ ★ ★ | -1.62% |
7,078
(07/02)
|
7,593 |
三井住友・225オープン | 三井住友DS | ★ ★ | 26.28% |
37,621
(07/02)
|
181,659 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|