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UBSアセット・マネジメント
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)(わかば年1)
基準価額
9,981
-58(-0.58%)

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)(わかば年1)の類似銘柄

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)(わかば年1)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
UBS
9,981(12/20)
-58円
1.155% 8億3900万円

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)(わかば年1)と類似の公募投資信託

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)(わかば年1)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
6,680(12/20)
-32円
0.737% 247億3200万円
アムンディ
8,238(12/20)
-40円
1.603% 6億7200万円
UBS
7,045(12/20)
-41円
1.155% 70億4100万円
ドイチェ
6,420(12/20)
-65円
1.584% 313億1200万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)(日本びより) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 9.11% 12,782
(12/20)
10,888
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ ★ ★ ★ 25.17% 13,372
(12/20)
11,304
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(わかば) UBS ★ ★ ★ 1.58% 7,045
(12/20)
7,041
三井住友・225オープン 三井住友DS ★ ★ ★ 15.44% 36,496
(12/20)
184,048

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