ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）（わかば年１）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）（わかば年１）	9,993 (03/24) 30円	1.155％	6億8200万円

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
Ｇ　ＳＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）（ワンロード２０２２－１２）	10,737 (03/24) 1円	0.7975％	495億5300万円
ＵＢＳＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）（わかば）	6,905 (03/24) 21円	1.155％	55億200万円
三井住友ＤＳ三井住友・公益債券投信（毎月決算型）	6,205 (03/24) 2円	0.6875％	27億2500万円
明治安田明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）	10,277 (03/24) 12円	0.638％	77億9300万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・ヘッジあり）	9,993円 30円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型	22,587円 966円
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）	10,557円 96円
ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド（円）	2,831円 19円
ＳＭＴ新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン	11,625円 72円