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UBSアセット・マネジメント

UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額
16,256
9(+0.06%)

UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 6.40%(403位)
純資産額 2億4700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.273%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指します。

3. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

4. 外国投資信託証券の運用は、UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/07/31
信託期間 2028/07/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEオフショア人民元債(点心債)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.59%
(242位)
-1.22%
(823位)
6.40%
(403位)
8.79%
(303位)
9.33%
(75位)
-
(-位)
標準偏差
9.35
(650位)
10.97
(647位)
10.26
(742位)
8.78
(419位)
7.41
(235位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.36
(-位)
-0.13
(-位)
0.61
(-位)
1.00
(-位)
1.26
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 93円
信託報酬 87円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2847億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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