1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/07/31 |
| 信託期間 | 2028/07/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥオフショア人民元債（点心債）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.59%
（242位） |
-1.22%
（823位） |
6.40%
（403位） |
8.79%
（303位） |
9.33%
（75位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.35
（650位） |
10.97
（647位） |
10.26
（742位） |
8.78
（419位） |
7.41
（235位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.36
（-位） |
-0.13
（-位） |
0.61
（-位） |
1.00
（-位） |
1.26
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 93円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2847億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,128
(12/25)
|
559,435 |
| ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま（全世界株式）） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 27.99% |
25,712
(12/25)
|
247,224 |
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 20.38% |
25,939
(12/25)
|
59,076 |
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 8.84% |
20,319
(12/25)
|
54,912 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,038円
+404円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,327円
+90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,501円
+277円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,267円
+1,261円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,294円
+472円
|
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