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UBSアセット・マネジメント minkabu 月次レポート

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

基準価額(2020/09/18)
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6,170
-57円(-0.92%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    12.27%(16位)
  • 純資産額
    126億9500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)(ぼんさい) パインブリッジ ★ ★ ★ 5.32% 10,756
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633
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(09/18)
1,943

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD Class)」および「UBS短期円金利プラス・ファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD Class)」への投資比率は、原則として90%以上とします。

3. 投資対象とする投資信託の運用においては、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとします。併せて、各通貨クラスの通貨にヘッジすることにより、当該通貨の短期金利と為替変動を収益機会とすることを目指します。

4. 債券への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資を行います。

5. 外貨建資産については、原則として実質的に豪ドル建てとなるように豪ドルでの、為替取引を行います。

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 4531億円
設立 1998年06月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク BBバークレイズ世界総合社債(豪ドルヘッジ)<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 12.27%(16位)
設定年月日 2009/07/24 信託期間 2028/10/25
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 29円
信託報酬 29円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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