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UBSアセット・マネジメント minkabu 月次レポート

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
5,959
21円(+0.35%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.74%(60位)
  • 純資産額
    120億5300万円

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)の分配金

分配金の履歴

2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
1月 30円
(01/27)
30円
(01/25)
30円
(01/25)
60円
(01/25)
110円
(01/25)
2月 30円
(02/25)
30円
(02/25)
30円
(02/26)
60円
(02/27)
110円
(02/25)
3月 30円
(03/25)
30円
(03/25)
30円
(03/26)
60円
(03/27)
110円
(03/25)
4月 30円
(04/27)
30円
(04/25)
30円
(04/25)
60円
(04/25)
110円
(04/25)
5月 30円
(05/25)
30円
(05/27)
30円
(05/25)
60円
(05/25)
110円
(05/25)
6月 30円
(06/25)
30円
(06/25)
30円
(06/25)
60円
(06/26)
110円
(06/27)
7月 30円
(07/27)
30円
(07/25)
30円
(07/25)
60円
(07/25)
110円
(07/25)
8月 30円
(08/25)
30円
(08/26)
30円
(08/27)
60円
(08/25)
60円
(08/25)
9月 30円
(09/25)
30円
(09/25)
30円
(09/25)
60円
(09/25)
60円
(09/26)
10月 30円
(10/26)
30円
(10/25)
30円
(10/25)
30円
(10/25)
60円
(10/25)
11月 30円
(11/25)
30円
(11/26)
30円
(11/27)
60円
(11/25)
12月 30円
(12/25)
30円
(12/25)
30円
(12/25)
60円
(12/26)
年間累計 300円 360円 360円 630円 1,070円

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基準価額
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(10/28)
27,248
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ -2.12% 8,023
(10/28)
21,610

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