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UBSアセット・マネジメント
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
基準価額04/26
5,333
-14(-0.26%)

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)の類似銘柄

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
UBS
5,333(04/26)
-14円
1.668% 81億5000万円

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)と類似の公募投資信託

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
7,695(04/26)
+26円
1.1% 862億5700万円
フランクリン
16,858(04/26)
-22円
1.9625% 23億6300万円
UBS
20,022(04/26)
-52円
1.668% 10億8400万円
日 興
3,627(04/26)
0円
1.3448% 537億200万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 8.03% 2,595
(04/26)
907,902
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(04/26)
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(04/26)
12,600
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル) ベアリングス ★ ★ ★ -1.76% 4,012
(04/26)
14,846

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