ＵＢＳアセット・マネジメント
ＦＷ・ＵＢＳ・世界リートファンド
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基準価額
10,015
円
+80
(+0.81%)
ＦＷ・ＵＢＳ・世界リートファンドの基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | - |
| 純資産額 | 5億3800万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.264% |
| 実質信託報酬 | 年率0.264% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国のリートおよび不動産関連株式に実質的に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）などを勘定して決定します。
3.指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整します。
4.指定投資信託証券は適時見直しを行い、組み入れている指定投資信託証券の入替を行う場合があります。
5.組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
6.ＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッドおよびＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2024/09/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.94%
|
-
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-
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-
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-
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| 標準偏差 |
4.48
|
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| シャープレシオ |
-1.18
|
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-
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＦＷ・ＵＢＳ・世界リートファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2751億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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