ＵＢＳアセット・マネジメント

ＦＷ・ＵＢＳプレミアム・エクイティファンド

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基準価額

03/12

10,464 円

-132 (-1.25%)

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ＦＷ・ＵＢＳプレミアム・エクイティファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＦＷ・ＵＢＳプレミアム・エクイティファンド	10,464円 (03/12) 132円	0.264％	3億2600万円	1社

ＦＷ・ＵＢＳプレミアム・エクイティファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳグローバル株式ロング・ショート・ファンド	8,945円 (03/12) 11円	0.748％	1億4100万円	1社
ＵＢＳＵＢＳサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド（ツイン・アセンダーズ）	12,912円 (03/12) 412円	1.793％	1100万円	5社
ＨＳＢＣＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド	14,165円 (03/12) 47円	0.1265％	2億4900万円	5社
フランクリンブランディワイン・グローバル株式ファンド（ＳＭＡ専用）	14,656円 (03/12) 11円	0.825％	5400万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回	15,525円	105円
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドＤ	10,377円	120円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨）毎月分配型	8,045円	43円
アライアンスＢ・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）	9,118円	17円
Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド（毎月分配）	11,186円	65円

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