1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2008/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル１０／４０（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル１０／４０（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-7.83%
（1606位） |
-9.36%
（1586位） |
-2.33%
（1438位） |
0.46%
（1035位） |
-2.49%
（1023位） |
-2.25%
（449位） |
|
標準偏差
|
8.50
（725位） |
9.94
（827位） |
17.49
（993位） |
27.93
（991位） |
34.01
（841位） |
33.40
（444位） |
|
シャープレシオ
|
-0.93
（1362位） |
-0.95
（1368位） |
-0.13
（1257位） |
0.02
（954位） |
-0.07
（928位） |
-0.07
（447位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 82円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8360億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣブラジルオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | -1.71% |
8,077
(07/22)
|
18,499 |
| ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 46.03% |
18,841
(07/22)
|
8,269 |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | -2.13% |
6,786
(07/22)
|
2,642 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ | -5.70% |
276
(07/22)
|
4,433 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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