1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2008/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル１０／４０（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル１０／４０（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.62%
（1208位） |
-10.58%
（1575位） |
2.86%
（1497位） |
10.96%
（578位） |
-3.14%
（1016位） |
-1.92%
（459位） |
|
標準偏差
|
7.12
（295位） |
11.83
（471位） |
17.61
（987位） |
26.24
（972位） |
33.25
（828位） |
33.14
（455位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（946位） |
-0.91
（1380位） |
0.16
（1320位） |
0.42
（745位） |
-0.09
（935位） |
-0.06
（456位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 83円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8329億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣブラジルオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 3.35% |
7,729
(11/20)
|
17,058 |
| ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ | 35.67% |
17,509
(11/20)
|
7,494 |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 1.98% |
6,547
(11/20)
|
2,404 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ | -4.56% |
242
(11/20)
|
3,966 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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