ＨＳＢＣアセットマネジメント
ＨＳＢＣインドネシア債券オープン（毎月決算型）
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基準価額
6,014
円
-139
(-2.26%)
ＨＳＢＣインドネシア債券オープン（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/07）
|
20円
（01/09）
|
20円
（01/10）
|
20円
（01/07）
|
25円
（01/07）
|
| 2月 |
25円
（02/07）
|
20円
（02/07）
|
20円
（02/07）
|
20円
（02/07）
|
25円
（02/08）
|
| 3月 |
25円
（03/07）
|
20円
（03/07）
|
20円
（03/07）
|
20円
（03/07）
|
25円
（03/08）
|
| 4月 |
25円
（04/07）
|
20円
（04/08）
|
20円
（04/07）
|
20円
（04/07）
|
25円
（04/07）
|
| 5月 |
25円
（05/07）
|
25円
（05/07）
|
20円
（05/08）
|
20円
（05/09）
|
25円
（05/07）
|
| 6月 |
25円
（06/09）
|
25円
（06/07）
|
20円
（06/07）
|
20円
（06/07）
|
20円
（06/07）
|
| 7月 |
25円
（07/07）
|
25円
（07/08）
|
20円
（07/07）
|
20円
（07/07）
|
20円
（07/07）
|
| 8月 |
25円
（08/07）
|
20円
（08/07）
|
20円
（08/08）
|
20円
（08/10）
|
|
| 9月 |
25円
（09/09）
|
20円
（09/07）
|
20円
（09/07）
|
20円
（09/07）
|
|
| 10月 |
25円
（10/07）
|
20円
（10/10）
|
20円
（10/07）
|
20円
（10/07）
|
|
| 11月 |
25円
（11/07）
|
20円
（11/07）
|
20円
（11/07）
|
20円
（11/08）
|
|
| 12月 |
25円
（12/09）
|
20円
（12/07）
|
20円
（12/07）
|
20円
（12/07）
|
|
| 年間累計 | 175円 | 280円 | 240円 | 240円 | 265円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | -1.50% |
2,286
(08/01) |
6,825 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | 12.67% |
2,908
(08/04) |
9,355 | |
| ＳＭＴＡＭインド株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | -6.30% |
11,033
(08/04) |
81 | |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）（円奏会（年１回決算型）） | 東京海上 | -0.82% |
10,386
(08/04) |
989 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＨＳＢＣインドネシア債券オープン（毎月決算型） |
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