1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/08/26 |
| 信託期間 | 2030/08/07 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインドネシア国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.52%
（854位） |
2.34%
（858位） |
4.77%
（821位） |
11.39%
（189位） |
10.38%
（68位） |
5.88%
（113位） |
|
標準偏差
|
3.32
（618位） |
6.97
（848位） |
10.06
（806位） |
9.71
（641位） |
13.71
（684位） |
13.99
（492位） |
|
シャープレシオ
|
0.14
（634位） |
0.33
（680位） |
0.47
（654位） |
1.18
（209位） |
0.76
（289位） |
0.42
（203位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 60円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7348億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 21.39% |
2,505
(07/02)
|
771,753 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 12.70% |
2,757
(07/02)
|
928,679 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 4.74% |
10,738
(07/02)
|
62,662 |
| イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型） | イーストスプリ | ★ ★ | 5.33% |
4,899
(07/02)
|
14,090 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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