ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２５－０５（限定追加型）（ますますグロタ２０２５－０５）の分配金

分配金の履歴

直近決算日

分配金

0 円

月末基準価額

10,000円

分配金利回り

0.0%

※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。

ファンド名	運用会社	レーティング	リターン（１年）	基準価額（円）	純資産額（億円）
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０２（限定追加型）（グロタ２０２３－０２）	ＨＳＢＣ	★★	-0.61%	10,393 (06/24)	183
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２４－０１（限定追加型）（ますますグロタ２０２４－０１）	ＨＳＢＣ	★★	-0.94%	9,949 (06/24)	101
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２４－０８（限定追加型）（グロタ２０２４－０８）	ＨＳＢＣ	-	-	9,968 (06/24)	164
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２５－０２（限定追加型）（グロタ２０２５－０２）	ＨＳＢＣ	-	-	10,030 (06/24)	106

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２５－０５（限定追加型）	10,000円 0円
世界セレクティブ株式オープン（年２回）	10,217円 28円
グローバル株式インカム（年１回決算型）	10,415円 65円