1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ヘッジなし、円換算ベース）を参考指標として運用を行ないます。
2. 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とし、投資を行なう公社債は取得時において原則としてＡ－／Ａ３以上の格付を付与されたものとします。
3. デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の３つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
4. シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（ＳＤＯ）を活用したデュレーション・コントロールを行い、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標の±１年とします。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.49%
（447位） |
0.43%
（910位） |
13.44%
（320位） |
3.78%
（577位） |
4.32%
（504位） |
1.61%
（385位） |
|
標準偏差
|
1.29
（75位） |
10.19
（612位） |
9.29
（619位） |
10.21
（590位） |
10.22
（494位） |
9.43
（312位） |
|
シャープレシオ
|
0.98
（37位） |
0.03
（715位） |
1.44
（438位） |
0.37
（467位） |
0.42
（427位） |
0.17
（365位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 37円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3644億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,922
(11/22)
|
935,043 |
| 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 33.55% |
1,891
(11/22)
|
424,778 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | フランクリン | ★ ★ ★ | 26.23% |
7,227
(11/22)
|
114,105 |
| ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.97% |
2,650
(11/22)
|
82,509 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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