フランクリン・テンプルトン・ジャパン
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
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基準価額
4,935
円
+43
(+0.88%)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ヘッジなし、円換算ベース）を参考指標として運用を行ないます。
2.豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とし、投資を行なう公社債は取得時において原則としてＡ－／Ａ３以上の格付を付与されたものとします。
3.デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の３つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
4.シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（ＳＤＯ）を活用したデュレーション・コントロールを行い、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標の±１年とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.08%
(635位) |
-6.14%
(912位) |
-5.74%
(924位) |
1.64%
(627位) |
4.46%
(443位) |
0.72%
(394位) |
| 標準偏差 |
4.83
(480位) |
4.76
(309位) |
8.20
(415位) |
8.73
(432位) |
9.11
(504位) |
9.21
(306位) |
| シャープレシオ |
-0.74
(428位) |
-1.37
(750位) |
-0.73
(687位) |
0.18
(494位) |
0.49
(409位) |
0.08
(397位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 37円 |
|---|---|
| 明細合計 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3567億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
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