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フランクリン・テンプルトン・ジャパン

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

基準価額
5,006
-33(-0.65%)

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 2.14%(661位)
純資産額 317億8200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/124,7505,0005,2505,500
純資産(百万円)
020,00040,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行ないます。

2. 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とし、投資を行なう公社債は取得時において原則としてA-/A3以上の格付を付与されたものとします。

3. デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。

4. シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行い、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標の±1年とします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/06/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.16%
(1043位)
-1.71%
(934位)
2.14%
(661位)
4.75%
(560位)
3.97%
(489位)
1.38%
(360位)
標準偏差
4.70
(345位)
4.37
(226位)
8.30
(479位)
9.47
(517位)
10.23
(482位)
9.20
(312位)
シャープレシオ
-0.73
(793位)
-0.45
(763位)
0.24
(561位)
0.50
(461位)
0.39
(412位)
0.15
(355位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
14.9
2.13
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
9.81
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額 3747億円
設立 1998年08月

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