みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ヘッジなし、円換算ベース）を参考指標として運用を行ないます。
2. 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とし、投資を行なう公社債は取得時において原則としてＡ－／Ａ３以上の格付を付与されたものとします。
3. デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の３つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
4. シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（ＳＤＯ）を活用したデュレーション・コントロールを行い、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標の±１年とします。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.43%
（771位） |
7.54%
（619位） |
11.26%
（732位） |
2.94%
（659位） |
3.75%
（609位） |
1.91%
（401位） |
|
標準偏差
|
3.44
（637位） |
9.35
（875位） |
7.78
（592位） |
9.59
（637位） |
9.92
（491位） |
9.21
（306位） |
|
シャープレシオ
|
0.71
（623位） |
0.81
（603位） |
1.45
（564位） |
0.31
（511位） |
0.38
（465位） |
0.21
（381位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 34円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 34円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3577億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,594
(04/24)
|
909,433 |
| 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 19.91% |
1,725
(04/24)
|
427,769 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.33% |
7,112
(04/24)
|
117,490 |
| ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.52% |
2,550
(04/24)
|
85,834 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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