1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行ないます。
2. 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とし、投資を行なう公社債は取得時において原則としてA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
3. デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
4. シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行い、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標の±1年とします。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2003/06/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg豪州債券(総合)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-3.16%
(1043位) |
-1.71%
(934位) |
2.14%
(661位) |
4.75%
(560位) |
3.97%
(489位) |
1.38%
(360位) |
標準偏差
|
4.70
(345位) |
4.37
(226位) |
8.30
(479位) |
9.47
(517位) |
10.23
(482位) |
9.20
(312位) |
シャープレシオ
|
-0.73
(793位) |
-0.45
(763位) |
0.24
(561位) |
0.50
(461位) |
0.39
(412位) |
0.15
(355位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 37円 |
---|---|
信託報酬 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3747億円 |
設立 | 1998年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,781
(02/20)
|
872,593 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | AM-One | ★ ★ ★ | 11.12% |
1,745
(02/20)
|
385,379 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 11.26% |
6,843
(02/20)
|
107,124 |
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 17.98% |
2,702
(02/20)
|
81,000 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|