フランクリン・テンプルトン・ジャパン
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
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基準価額
5,141
円
-7
(-0.14%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
フランクリン
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
|
5,141
(08/14)
7円
|
1.375％ | 306億7600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
|
5,347
(08/14)
13円
|
1.1％ | 341億500万円 | |
|
大 和
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）
|
6,665
(08/13)
14円
|
1.375％ | 25億8800万円 | |
|
三井住友トラスト
オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド）
|
3,707
(08/14)
5円
|
1.034％ | 504億4900万円 | |
|
ＵＢＳ
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（年１回決算型）
|
12,372
(08/14)
31円
|
1.1％ | 14億2300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フランクリン・オーストラリア毎月分配型ファンド |
5,141円 7円 |
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