みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に米国地方債に投資を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
2. 高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築します。
3. 原則として、取得時においてＳ＆Ｐ、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ－／Ｂａａ３）以上の格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用は、フランクリン・アドバイザーズ・インクに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2023/10/17 |
| 信託期間 | 2044/06/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ米国国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.61%
（439位） |
13.12%
（286位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.19
（235位） |
4.32
（205位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
3.85
（-位） |
3.04
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3577億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（ムニボン） | フランクリン | ★ ★ ★ | 17.76% |
11,544
(05/16)
|
22,480 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | - | - |
12,363
(05/16)
|
2,704 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 51.86% |
18,963
(05/17)
|
118,632 |
| 米国株式配当貴族（年４回決算型） | 野 村 | ★ ★ | 25.62% |
21,358
(05/17)
|
265,427 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,948円
-118円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,373円
-143円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,980円
-45円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,496円
-188円
|
