フランクリン・テンプルトン・ジャパン
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）（ムニボン）
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基準価額
10,550
円
+60
(+0.57%)
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）（ムニボン）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
70円
（01/15）
|
0円
（01/15）
|
|||
| 2月 | |||||
| 3月 |
70円
（03/17）
|
0円
（03/15）
|
|||
| 4月 | |||||
| 5月 |
70円
（05/15）
|
70円
（05/15）
|
|||
| 6月 | |||||
| 7月 |
70円
（07/15）
|
70円
（07/16）
|
|||
| 8月 | |||||
| 9月 |
70円
（09/17）
|
||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
70円
（11/15）
|
0円
（11/15）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 280円 | 280円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | 9.91% |
9,179
(07/25) |
23,995 | |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | 9.81% |
13,969
(07/25) |
66 | |
| 米国株式配当貴族（年４回決算型） | 野 村 | -4.74% |
21,230
(07/25) |
3,105 | |
| アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）（プレミアバリュー） | アライアンス | -3.85% |
10,837
(07/25) |
197 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フランクリン・アメリカ地方債ファンド（ヘッジなし・隔月分配型） |
10,550円 60円 |
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